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社會福利基金
總  說  明
中華民國97年度

一、業務計畫實施績效:

  1. 本家97年度主要辦理兒童少年安置輔導業務,提供安全、穩定之庇護場所,使獲得良好生存及發展空間,並於安置期間進行有關之教育及訓練以建立未來發展之良好基礎。
  2. 本年度共開設27班,計有中途學校5班45人(其中國一班5人、國二1班8人、國三3班32人),並持續辦理3職能發展班105人(美容美髮班33人、電腦文書處理班39人、中餐西點班36人),及舞蹈班、藝品製作班、彩繪班、氣球裝置班、烹飪班、鼓術班、指甲彩繪班、午茶點心班、躲避球班、攀岩班、吉他班、日文班等18班350人/次。97年度加開1調酒班職能發展班20人/次,實際收容人數達150人。

二、基金來源、用途及餘絀情形:

  1. 本年度預算奉核定$81,352,000元,實支數$74,434,153元(含公益彩券回饋金$4,150,000元,及依據97.11.25內授童字0970084369號函奉准機械及設備修護費併決算辦理更換舊大樓低壓變壓器實際支付數$349,913元),執行比率為91.50%,其中用人費用執行率為95.65%、服務費用執行率為91.98%、材料及用品費執行率為42.00%,主要係食品費轉列公益彩券回饋金計$4,150,000元,致執行率偏低,租金、償債與利息執行率為82.91%、稅捐規費與繳庫執行率為96.75%會費捐助補助分攤救濟與交流活動費執行率為73.75%、其他執行率為92.68%及購建固定及無形資產執行率為96.53%。
  2. 經費賸餘之金額及其原因:
    1. 用人費用節餘$1,798,390元,主要係因年度中正式員額出缺一人,調任補?期間長達數月,致各項薪資獎金等經費節餘。
    2. 服務費用節餘$1,349,767元,主要係因生輔人員預算原編列22人,按日計酬,年度中異動頻繁,致各項薪資獎金等經費節餘。又節約使用各項能源,冬季時水電之使用節省較多。
    3. 材料及用品費節餘$5,904,674元,主要係97年度主副食費實際執行數$4,150,000元,全數轉列公益彩券回饋金,致未達90%。
    4. 租金、償債與利息節餘$38,962元。
    5. 稅捐規費與繳庫節餘$1,822元。
    6. 會費捐助補助分攤救濟與交流活動費節餘$1,736,900元,主要係學員人數平均150人未達預算人數160人,致學員零用金節餘。
    7. 其他節餘$49,931元,主要係因原編列活動費每人每年$3,400元,學員人數平均150人未達預算人數160人,本家配合控留$34,000元,致經費節餘。
    8. 購建固定及無形資產節餘$187,401元,主要係生活適應區主宿空間建置工程標餘 款節餘。

三、現金流量結果:

  1. 業務活動之淨現金流入$0元
  2. 其他活動之淨現金流入$856,488元 3.本期現金及約當現金之淨增$856,488元

四、資產負債情況:

資產:現金$856,488元,應收帳款(應收新竹縣政府、新竹及台中地方法院等學員安置費用)$399,000元,退休及離職準備金(約僱人員)$2,846,702元。

負債:應付代收款(代收員工自付勞健保險費等)$97,728元,存入保證金$758,760元,應付退休及離職金$2,846,702元,內部往來$399,000元。

五、其他:無

資料更新日期:106/11/10

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